Delphi Vekst
Delphi Vekst er Delphis spisseste fond, med hovedfokus på Oslo Børs. I motsetning til de andre Delphi-fondene, forvaltes fondet ut fra månedlige avstemninger blant alle forvalterne i Delphi i forbindelse med Delphis portefølje i Dine Penger. Om lag halvparten av midlene i fondet vil til en hver tid gjenspeile Delphi/Dine Penger-porteføljen. Utenlandsandelen på maksimalt 20 prosent består av de aksjene i Delphis utenlandske porteføljer som ansees å ha det største potensialet på mellomlang sikt. Fondet passer for investorer som tåler til dels store svingninger i forhold til Oslo Børs.
Investeringsstrategi
Gjennom trend- og fundamentalanalyser av fortrinnsvis enkeltselskaper og sektorer, søker forvalter å oppnå langsiktig meravkastning gjennom en aktiv og indeksuavhengig tilnærming. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 20-30 selskaper, med fokus på mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet kan investere inntil 10 prosent i unoterte aksjer. Fondet har UCITS status.
| Fakta om fondet | |
|---|---|
| Oppstart | 20.10.1997 |
| Forvalter | Håkon H. Sætre |
| Netto andelsverdi | 2826,62 |
| Minstetegning | 1.000 |
| Forvaltningshonorar | 1-4 % |
| Referanseindeks | OSEFX |
| Valuta | NOK |
| ISIN | NO0010039704 |
| Avkastning per 21.02.2012 | |
|---|---|
| Periode | Fond |
| 1 måned | 5.30 |
| 3 mnd | 17.47 |
| 6 mnd | 19,31 |
| Hittil i år | 12.37 |
| 1 år | -9.43 |
| 3 år (annualisert) | 23.39 |
| 5 år (annualisert) | -1.26 |
| 10 år (annualisert) | 7.26 |
