Delphi Global A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 6
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 7.59 % 13.02.2025
ÅRLIG AVKASTNING 18.95 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

Fakta om fondet

ISINNO0010317282
Etablert23.05.2006
Kurs8808 NOK (13.02.2025)
AUM7005411028.97  NOK (31.01.2025)
Aktiv andel : 78.01 % (31.01.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Variabelt honorar0.015 %
Løpende kostnader 20231.5 %
ReferanseindeksMSCI World

Forvalter av fondet

Ivar Harstveit

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024

Karl Frederik Hellberg

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 13.02.2025

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

  • Amazon Com: 5.41 %
  • Alphabet Inc Class A: 5.14 %
  • Meta Platforms, Inc: 4.06 %
  • Broadcom Inc: 3.15 %
  • Microsoft: 3.14 %
  • Boston Scientific: 2.86 %
  • QUANTA SERVICES INC: 2.77 %
  • 3I Group: 2.71 %
  • Republic Services: 2.56 %
  • McKesson Corp: 2.54 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.01.2025

Sektorfordeling

  •   Industrials 17.16 %
  •   Information Technology 16.26 %
  •   Communication Services 14.87 %
  •   Financials 14.82 %
  •   Consumer Discretionary 12.92 %
  •   Health Care 10.15 %
  •   Consumer Staples 4.22 %
  •   Cash 2.87 %
  •   Materials 2.32 %
  •   Real Estate 1.56 %
  •   Energy 1.48 %
  •   Utilities 1.38 %

Sist oppdatert: 31.01.2025

Landfordeling

  • USA: 71.5 %
  • CHN: 7.5 %
  • CAN: 6.18 %
  • DEU: 3.38 %
  • Cash: 2.87 %
  • GBR: 2.71 %
  • SGP: 1.72 %
  • ITA: 1.7 %
  • JPN: 1.56 %
  • ESP: 0.89 %

Sist oppdatert: 31.01.2025

Hovedfordeling

  • OTHER: 100 %
  • CASH: 1.65 %

Sist oppdatert: 31.01.2025

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.