Delphi Global A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.
Fakta om fondet
Etablert: 23.05.2006
AUM: 6702923096.98 NOK (30.06.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Variabelt honorar: 0.015 %
Løpende kostnader: 1.5 %
Referanseindeks: MSCI World
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 17.07.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Microsoft: 5.16 %
- Alphabet Inc Class A: 4.74 %
- Broadcom Inc: 4.34 %
- Meta Platforms, Inc: 4.03 %
- Netflix Inc: 4 %
- Amazon Com: 3.64 %
- QUANTA SERVICES INC: 3.23 %
- Cencora Inc: 3.05 %
- 3I Group: 2.99 %
- McKesson Corp: 2.96 %
Sist oppdatert: 30.06.2025
Sektorfordeling
- Communication Services 18.69 %
- Financials 15.92 %
- Industrials 14.94 %
- Information Technology 14.15 %
- Consumer Discretionary 13.11 %
- Health Care 10.79 %
- Materials 4.59 %
- Energy 2.08 %
- Consumer Staples 1.6 %
- Cash 1.43 %
- Utilities 1.41 %
- Real Estate 1.29 %
Sist oppdatert: 30.06.2025
Landfordeling
- USA: 70.32 %
- CHN: 8.4 %
- CAN: 4.03 %
- DEU: 3.19 %
- GBR: 2.99 %
- ITA: 2.12 %
- BRA: 2.08 %
- DNK: 1.97 %
- FRA: 1.89 %
- SGP: 1.58 %
Sist oppdatert: 30.06.2025
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 1.54 %
Sist oppdatert: 30.06.2025
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Ekskluderer fossilt brensel
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.