Delphi Global A
AKSJEFONDInvesteringsprofil
Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.
Fakta om fondet
Etablert: 23.05.2006
AUM: 7005411028.97 NOK (31.01.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Variabelt honorar: 0.015 %
Løpende kostnader 2023: 1.5 %
Referanseindeks: MSCI World
Forvalter av fondet

Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024

Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 13.02.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Amazon Com: 5.41 %
- Alphabet Inc Class A: 5.14 %
- Meta Platforms, Inc: 4.06 %
- Broadcom Inc: 3.15 %
- Microsoft: 3.14 %
- Boston Scientific: 2.86 %
- QUANTA SERVICES INC: 2.77 %
- 3I Group: 2.71 %
- Republic Services: 2.56 %
- McKesson Corp: 2.54 %
Sist oppdatert: 31.01.2025
Sektorfordeling
- Industrials 17.16 %
- Information Technology 16.26 %
- Communication Services 14.87 %
- Financials 14.82 %
- Consumer Discretionary 12.92 %
- Health Care 10.15 %
- Consumer Staples 4.22 %
- Cash 2.87 %
- Materials 2.32 %
- Real Estate 1.56 %
- Energy 1.48 %
- Utilities 1.38 %
Sist oppdatert: 31.01.2025
Landfordeling
- USA: 71.5 %
- CHN: 7.5 %
- CAN: 6.18 %
- DEU: 3.38 %
- Cash: 2.87 %
- GBR: 2.71 %
- SGP: 1.72 %
- ITA: 1.7 %
- JPN: 1.56 %
- ESP: 0.89 %
Sist oppdatert: 31.01.2025
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 1.65 %
Sist oppdatert: 31.01.2025
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.