Delphi Global A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 7
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 20.49 % 15.03.2024
ÅRLIG AVKASTNING 16.96 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

Fakta om fondet

ISINNO0010317282
Etablert23.05.2006
Kurs6983.61 NOK (18.03.2024)
AUM3249872645.76  NOK (29.02.2024)
Aktiv andel : 78.14 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Variabelt honorar2 %

Løpende kostnader 20221.5 %
ReferanseindeksMSCI World

Forvalter av fondet

Tian Tollefsen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 15.03.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

  • Microsoft: 5.72 %
  • Meta Platforms, Inc: 5.49 %
  • Amazon Com: 4.52 %
  • NVIDIA: 4.04 %
  • QUANTA SERVICES INC: 3.61 %
  • Novo-Nordisk B: 3.46 %
  • Boston Scientific: 3.22 %
  • MicroStrategy Inc: 2.78 %
  • CBOE Global Markets INC.: 2.75 %
  • McKesson Corp: 2.65 %
Vis alle

Sist oppdatert: 29.02.2024

Sektorfordeling

  •   Information Technology 25.51 %
  •   Health Care 15.65 %
  •   Industrials 14.31 %
  •   Financials 13.95 %
  •   Consumer Discretionary 10.74 %
  •   Communication Services 7.45 %
  •   Energy 5.11 %
  •   Materials 3.85 %
  •   Unclassified 2.21 %
  •   Consumer Staples 1.11 %
  •   Cash 0.1 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Landfordeling

  • USA: 71.03 %
  • JPN: 7.34 %
  • CAN: 3.85 %
  • DNK: 3.46 %
  • GBR: 2.8 %
  • SGP: 2.19 %
  • FRA: 1.98 %
  • DEU: 1.97 %
  • NOR: 1.62 %
  • MCO: 1.3 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 29.02.2024

Hovedfordeling

  • OTHER: 100 %
  • CASH: 0.63 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.