Delphi Global Valutasikret A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, og fondets verdier blir i hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet anvender derivater for valutasikring av fondets faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.
Fakta om fondet
Etablert: 29.03.2017
AUM: 401550202.18 NOK (30.04.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.52 %
Løpende kostnader 2023: 1.52 %
Referanseindeks: MSCI World NOK Hdg
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.05.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Delphi Global B: 97.88 %
- FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250602: 46.93 %
- FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250620: 32.76 %
- FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250602: 8.94 %
- FX forward_USD/NOK_DNB_20250620: 3.63 %
- FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250602: 3.25 %
- 65519470: 1.74 %
- FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250620: 1.46 %
- FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250602: 0.17 %
- FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250602: 0.16 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Sektorfordeling
- Fund 97.88 %
- Cash 1.83 %
- Unclassified 0.29 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Landfordeling
- NOR: 97.88 %
- Cash: 1.83 %
- Unclassified: 0.29 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 1.74 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Ekskluderer fossilt brensel
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.