Delphi Global Valutasikret A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 7
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 15.72 % 15.03.2024
ÅRLIG AVKASTNING 10.12 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, og fondets verdier blir i hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet anvender derivater for valutasikring av fondets faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.

Fakta om fondet

ISINNO0010776362
Etablert29.03.2017
Kurs1720.28 NOK (15.03.2024)
AUM236366087.53  NOK (29.02.2024)
Aktiv andel : 83.17 % (31.07.2020)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.55 %
Variabelt honorar10 %

Løpende kostnader 20231.55 %
ReferanseindeksMSCI World NOK Hdg

Forvalter av fondet

Tian Tollefsen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 15.03.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

  • Delphi Global A: 99.51 %
  • FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240305: 94.29 %
  • FX forward_USD/NOK_DNB_20240305: 9.29 %
  • FX forward_USD/NOK_DNB_20240305: 9.29 %
  • FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240305: 8.34 %
  • FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20240305: 7.41 %
  • FX forward_USD/NOK_DNB_20240305: 4.5 %
  • FX forward_USD/NOK_DNB_20240305: 3.88 %
  • FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240305: 2.41 %
  • FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240305: 2.09 %
Vis alle

Sist oppdatert: 29.02.2024

Sektorfordeling

  •   Fund 99.51 %
  •   Cash 1.42 %
  •   Unclassified -0.93 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Landfordeling

  • NOR: 99.51 %
  • Cash: 1.42 %
  • Unclassified: -0.93 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Hovedfordeling

  • OTHER: 100 %
  • CASH: 0.98 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.