Delphi Global A
AKSJEFOND
Investeringsprofil
Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.
Fakta om fondet
Etablert: 23.05.2006
AUM: 5946617630.01 NOK (30.04.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1.5 %
Variabelt honorar: 0.015 %
Løpende kostnader 2023: 1.5 %
Referanseindeks: MSCI World
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2025
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 19.05.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Cencora Inc: 4.47 %
- Alphabet Inc Class A: 4.26 %
- Berkshire Hathaway B: 4.18 %
- Broadcom Inc: 3.94 %
- Netflix Inc: 3.8 %
- Meta Platforms, Inc: 3.45 %
- Amazon Com: 3.44 %
- 3I Group: 3.37 %
- McKesson Corp: 3.24 %
- Boston Scientific: 3.07 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Sektorfordeling
- Financials 19.74 %
- Communication Services 16.03 %
- Information Technology 13.36 %
- Health Care 13.21 %
- Industrials 11.59 %
- Consumer Discretionary 11.58 %
- Materials 4.36 %
- Cash 3.26 %
- Consumer Staples 2.19 %
- Energy 2.15 %
- Real Estate 1.44 %
- Utilities 1.1 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Landfordeling
- USA: 70.23 %
- CHN: 9.11 %
- DEU: 3.68 %
- GBR: 3.37 %
- Cash: 3.26 %
- CAN: 3.22 %
- ITA: 2.21 %
- FRA: 1.97 %
- SGP: 1.49 %
- SWE: 1.46 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 3.39 %
Sist oppdatert: 30.04.2025
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Ekskluderer fossilt brensel
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.