Delphi Kombinasjon A

KOMBINASJONSFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 8
RISIKO 4
AVKASTNING I ÅR 4.45 % 15.03.2024
ÅRLIG AVKASTNING 5.31 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Kombinasjon har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Risikoen knyttet til fondets renteplasseringer er ikke nødvendigvis gjenspeilet i fondets. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010039696
Etablert20.10.1997
Kurs6603.07 NOK (15.03.2024)
AUM552083318.81  NOK (29.02.2024)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1 %
Løpende kostnader 20221 %
ReferanseindeksCustom

Forvalter av fondet

Andreas Berdal Lorentzen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020

Halvor Strand Nygård

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.06.2020

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 15.03.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

  • Den norske stat 21/31 1,25%: 15.11 %
  • Novo-Nordisk B: 5.49 %
  • Atlas Copco AB: 4.01 %
  • Eiendomsspar AS 21/26 FRN: 3.97 %
  • DFDS A/S 19/24 FRN: 3.68 %
  • Volvo B: 3.34 %
  • Pandora AS: 3.11 %
  • Den norske stat 17/27 1,75%: 3.07 %
  • Swedbank AB (A shs): 2.99 %
  • Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C: 2.79 %
Vis alle

Sist oppdatert: 29.02.2024

Sektorfordeling

  •   Stats- og trygdeforvaltningen 18.18 %
  •   Industrials 15.72 %
  •   Private aksjeselskaper mv. 13.63 %
  •   Financials 12.7 %
  •   Health Care 9.75 %
  •   Consumer Discretionary 6.51 %
  •   Utlandet 3.68 %
  •   Information Technology 3.63 %
  •   Consumer Staples 3.12 %
  •   Cash 3.06 %
  •   Banker 2.93 %
  •   Real Estate 2.6 %
  •   Materials 2.45 %
  •   Energy 2.04 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Landfordeling

  • NOR: 43.02 %
  • SWE: 27.12 %
  • DNK: 20.69 %
  • Cash: 3.06 %
  • FIN: 2.95 %
  • CHE: 2.12 %
  • SGP: 1.04 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Hovedfordeling

  • OTHER: 100 %
  • CASH: 1.87 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.