Delphi Kombinasjon A
KOMBINASJONSFOND
Investeringsprofil
Delphi Kombinasjon har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Risikoen knyttet til fondets renteplasseringer er ikke nødvendigvis gjenspeilet i fondets referanseindeks. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.
Fakta om fondet
Etablert: 20.10.1997
AUM: 515299080.50 NOK (31.08.2025)
SFDR kategori: Artikkel 8
Forvaltningshonorar: 1 %
Løpende kostnader: 1 %
Referanseindeks: Custom
Forvalter av fondet
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2024
Historisk avkastning
Sist oppdatert: 11.09.2025
*Gjennomsnittlig årlig avkastning
Innhold
Investeringer
- Oslo komm 22/28 4,26%: 3.97 %
- Den norske stat 18/28 2,00%: 3.39 %
- Investor AB-B: 3.12 %
- Statnett SF 13/29 4,05%: 2.98 %
- ABB (SEK): 2.84 %
- Novo Nordisk B: 2.63 %
- Bergen komm 25/29 4,19%: 2.4 %
- Danske Bank A/S: 2.29 %
- Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR: 2.02 %
- Fredrikstad komm 25/30 4,248%: 2 %
Sist oppdatert: 31.08.2025
Sektorfordeling
- Private aksjeselskaper mv. 18.16 %
- Industrials 17.82 %
- Financials 15.58 %
- Kommuneforvaltningen 9.13 %
- Utlandet 7.4 %
- Stats- og trygdeforvaltningen 6.85 %
- Health Care 4.78 %
- Banker 4.76 %
- Statlig eide aksjeselskaper mv. 3.97 %
- Information Technology 2.72 %
- Consumer Discretionary 1.92 %
- Consumer Staples 1.76 %
- Energy 1.47 %
- Communication Services 1.21 %
- Materials 0.89 %
- Utilities 0.88 %
- Cash 0.68 %
Sist oppdatert: 31.08.2025
Landfordeling
- NOR: 52.78 %
- SWE: 22.98 %
- DNK: 10.44 %
- FIN: 7.91 %
- CHE: 2.84 %
- SGP: 0.97 %
- CAN: 0.89 %
- Cash: 0.68 %
- GBR: 0.51 %
Sist oppdatert: 31.08.2025
Hovedfordeling
- OTHER: 100 %
- CASH: 0.89 %
Sist oppdatert: 31.08.2025
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Ekskluderer fossilt brensel
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Karbonintensitet
Fond
Indeks
Karbonintensitet måler et selskaps utslipp i tonn CO2-ekvivalenter i forhold til inntjening. Lavere karbonintensitet betyr at selskapet har lavere utslipp per million NOK i salgsinntekt og er derfor mer karboneffektivt. Metoden for beregning er basert på EU-regelverket SFDR. Våre beregninger inkluderer foreløpig utslipp fra scope 1 og 2, og vi vil inkludere scope 3 når datakvaliteten forbedres.