Delphi Norge A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 8
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 5.07 % 15.03.2024
ÅRLIG AVKASTNING 10.42 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og framtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010039688
Etablert03.06.1994
Kurs31826.28 NOK (18.03.2024)
AUM868995701.94  NOK (29.02.2024)
Aktiv andel : 35.93 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20221.5 %
ReferanseindeksOslo Børs Fondsindeks

Forvalter av fondet

Halvor Strand Nygård

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.2021

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 15.03.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

  • Mowi ASA: 9 %
  • Schibsted B: 7.16 %
  • SalMar: 6.21 %
  • Kongsberg Gruppen: 5.76 %
  • Bakkafrost P/F: 5.11 %
  • Frontline PLC: 4.95 %
  • Hafnia Ltd: 4.58 %
  • Golden Ocean Group Ltd: 4.58 %
  • DnB: 4.47 %
  • Equinor ASA: 4.42 %
Vis alle

Sist oppdatert: 29.02.2024

Sektorfordeling

  •   Energy 27.23 %
  •   Consumer Staples 20.32 %
  •   Industrials 19.36 %
  •   Communication Services 9.44 %
  •   Financials 8.06 %
  •   Information Technology 4.33 %
  •   Cash 3.81 %
  •   Materials 3.79 %
  •   Consumer Discretionary 3.65 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Landfordeling

  • NOR: 80.33 %
  • FRO: 5.11 %
  • SGP: 4.58 %
  • GBR: 3.92 %
  • Cash: 3.81 %
  • MEX: 1.29 %
  • BRA: 0.96 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Hovedfordeling

  • OTHER: 100 %
  • CASH: 4.1 %

Sist oppdatert: 29.02.2024

Bærekraftskriterier

  • Følger Storebrandstandarden
  • Følger NBIMs utelukkelsesliste
  • Ekskluderer gambling
  • Ekskluderer alkohol
  • Ekskluderer våpen
  • Ekskluderer pornografi
  • Flere løsningsselskaper
  • Fossilfri
  • Optimert på høy bærekraftsscore
  • Optimert på lav karbon-intensitet
  • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
  • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.